HOLCO × MyUnisoft, pour cabinets et directions financières

MCP MyUnisoft : vos dossiers MyUnisoft, lus par l'IA en lecture seule.

Q: Quelles données MyUnisoft sont accessibles via le connecteur MCP ?

Le connecteur permet de consulter les balances, grand livre, écritures, tiers (clients et fournisseurs), factures, relevés bancaires et pièces jointes. L'accès est en lecture seule et couvre les données exposées par l'API partenaire MyUnisoft.

Q: Faut-il une autorisation de MyUnisoft pour utiliser le connecteur ?

Oui. L'API MyUnisoft est une API partenaire, et son accès nécessite une validation préalable de MyUnisoft. HOLCO accompagne le cabinet dans cette démarche d'activation.

Q: Le connecteur permet-il de modifier les données MyUnisoft ?

Non. Le connecteur MCP MyUnisoft est en lecture seule. Il permet uniquement de consulter les données, sans possibilité de modification, de création ou de suppression d'écritures.

Q: Comment sont sécurisées les données lors de leur consultation ?

Les données sont protégées par OAuth 2.0 pour l'authentification, et transitent via des serveurs sécurisés en France. HOLCO ne stocke aucune donnée, et chaque accès est tracé.

Q: Puis-je utiliser le connecteur pour automatiser des tâches comptables ?

Non. HOLCO ne permet pas d'automatiser des processus comme la génération de déclarations de TVA ou la relance des factures impayées. Le connecteur restitue les données pour une analyse ou une préparation manuelle par l'expert-comptable.

Q: Quels sont les prérequis pour activer le connecteur MCP MyUnisoft ?

Le cabinet doit disposer d'un accès valide à l'API MyUnisoft (Client ID et Client Secret) et obtenir l'autorisation de MyUnisoft. HOLCO guide le cabinet dans ces étapes d'activation.

HOLCO fournit une couche de gouvernance en lecture seule pour consulter les données MyUnisoft de vos clients. L'API partenaire MyUnisoft (OAuth 2.0) expose les balances, écritures, tiers et pièces comptables. Aucun traitement automatisé : l'expert-comptable valide chaque restitution.

Réserver une démo

Échange de 15 minutes pour évaluer l'adéquation avec vos besoins en consultation de données.

Utilisé par des cabinets pour préparer des synthèses comptables sans manipulation directe des données sources.

API partenaire MyUnisoft
Lecture seule
OAuth 2.0
Hébergement Scaleway (France)
Zéro rétention de données
Activation validée par MyUnisoft

Vos sources

MyUnisoft
Pennylane
Cegid
Mails
Fichiers
Officiel

HolcoUn seul
connecteurVeille
Croise
RetientLECTURE SEULE

Registre des accès

09:12	M. Durand	Compta
09:40	S. Robin	Mails
10:03	HOLCO	Veille

Exemple, dossier de démonstration

MyUnisoft / Du contexte à la revue

Préparer une revue comptable documentée

Une balance donne une position. Le grand livre explique les mouvements. Les pièces et les règles du dossier permettent de qualifier les points à reprendre. L’enjeu est de conserver ce lien jusqu’au rapport de revue.

Avec MyUnisoft, le premier travail consiste à définir les données que le dossier peut réellement fournir. Les usages ci-dessous décrivent le parcours à mettre en place sur ce périmètre, pas l’activation automatique de chaque fonction.

01MyUnisoftDonnées accessibles · dossier · période
02Contexte HOLCOSources · règles du dossier · décisions précédentes
03Contrôle du périmètreRecalculs · rapprochements · limites explicites
04Rapport de revueConstats · pièces attendues · arbitrage humain

Schéma de fonctionnement. Les données utilisables dépendent du connecteur et des droits accordés.

Fonctions et données utiles

Ce que la revue doit rendre vérifiable.

Repérer les comptes à justifier

Isoler les soldes d’attente, les variations inhabituelles et les écritures nécessitant une explication. Chaque point doit renvoyer au compte, à la période et à la source consultée.

Préparer la revue des tiers

Regrouper les créances et dettes par ancienneté lorsque les dates sont disponibles. Une facture ancienne n’est pas, à elle seule, une preuve d’impayé ou de perte.

Documenter le cut-off

Comparer dates de facture, de comptabilisation et période de prestation lorsqu’elles sont fournies. Les pièces manquantes restent des réserves, pas des anomalies confirmées.

Exemple de demande / MyUnisoft

Une question précise. Une réponse que l’on peut relire.

Prépare la revue du mois. Identifie les comptes à justifier, applique les règles du dossier et sépare les écarts calculés des points qui attendent une pièce.

Les données à réunir

Balance et grand livre sur une période définie
Écritures, comptes auxiliaires et références de pièces
Règles du dossier et décisions de la revue précédente

Le livrable attendu

Une liste priorisée avec compte, montant, référence de source, règle appliquée et prochaine action. Le responsable garde la décision de correction ou de clôture.

Un solde cohérent ne prouve pas l’exhaustivité des pièces. Une extraction partielle ou une période absente doit apparaître dans la restitution.

Voir le contrôle d’un fichier depuis Excel →

Revue août.xlsxDémonstration

Classeur / Contrôle HOLCO

Contrôle du livrable

Un total juste. Deux réserves.

Revue humaine

Périmètre Synthèse!C16:C18Référentiel Règle de démonstration

Σ8 400 + 4 000 = 12 400 €Recalculé

Vérification	Constat	Statut
Total du tableauSynthèse!C18	12 400 €Écart calculé : 0 €	Vérifié
Période de rattachementDates non transmises	À documenter	À confirmer
Pièce justificativeHors instantané	Non fournie	Non vérifiée

Pourquoi le résultat reste à revoir

La concordance arithmétique ne prouve ni la période, ni la réalité de l’opération. Le contrôle porte sur les valeurs transmises, sans vérification des pièces ou des formules du fichier source.

SynthèseContrôle HOLCOSources

Un onglet qui sépare les calculs vérifiés, les réserves et les pièces attendues.Maquette illustrative, données fictives. Présentation simplifiée ; les fonctions et les accès dépendent du périmètre activé.

Illustration du format de restitution HOLCO, non d’une interface MyUnisoft. Cet exemple arithmétique ne constitue pas un test de connexion au logiciel.

Après le contrôle

Garder une suite à chaque point ouvert.

Le rapport ne s’arrête pas au constat. Pour être repris par un collaborateur ou un superviseur, un point doit conserver son dossier, sa source, la règle utilisée et l’information encore attendue.

Une nouvelle revue doit distinguer un point résolu, une réserve maintenue et une donnée devenue disponible. Une conclusion humaine ne doit pas être déduite d’un simple changement de montant ou de statut technique.

Découvrir la supervision des dossiers →

01Nouvelle pièce ou nouvelle périodeDonnées accessibles · dossier · période
02Contexte HOLCOSources · règles du dossier · décisions précédentes
03Contrôle du périmètreRecalculs · rapprochements · limites explicites
04Rapport de revueConstats · pièces attendues · arbitrage humain

Schéma de fonctionnement. Les données utilisables dépendent du connecteur et des droits accordés.

Pour approfondir

Du connecteur à votre pratique métier.

Analyser un FEC ↗

Passer de l’écriture à une piste de revue exploitable.

Préparer le cut-off ↗

Distinguer calcul, rattachement et justificatif.

Lire une balance âgée ↗

Organiser les créances à suivre et à documenter.

Évaluer les agents de contrôle ↗

Comprendre les règles, les cas de référence et les limites d’une évaluation.

Utiliser HOLCO depuis votre IA ↗

Relier la demande, les outils autorisés et la réponse documentée.

Composer vos connexions ↗

Retrouver les sources comptables, bancaires et documentaires du catalogue.

Sans rendez-vous

Recevez un exemple de diagnostic sur un parc MyUnisoft.

Une étude ou un exemple concret de ce que HOLCO relève, envoyé par email. Dossier de démonstration, jamais de données réelles. Pas de démo à caler, pas de relance.

À noter

Pourquoi un connecteur MCP MyUnisoft ?

Les cabinets d'expertise comptable gèrent des volumes croissants de données clients dans MyUnisoft. HOLCO permet de consulter ces informations sans risque de modification accidentelle, en s'appuyant sur les endpoints officiels de l'API MyUnisoft. Les données restent sous le contrôle du cabinet, avec une traçabilité complète des accès.

Voir la page Sécurité & confidentialité

Lire, appliquer, mémoriser, alerter.

HOLCO restitue les données MyUnisoft pour :

Lire

Lire

Consulter les balances, grand livre et écritures des dossiers clients, avec filtrage par période ou journal.

Appliquer

Appliquer

Préparer des synthèses comptables que l'expert-comptable valide avant toute utilisation.

Mémoriser

Mémoriser

Reconstituer l'historique des opérations pour un dossier donné, sans altérer les données sources.

Alerter

Alerter

Repérer les anomalies ou écarts dans les écritures (ex : montants non lettrés) pour une révision manuelle.

Repères indicatifs

≈ 2 h/mois

de temps économisé sur la collecte manuelle des données

estimation indicative

< 1 min

pour accéder à une balance ou un grand livre

après activation du connecteur

0 €

de frais de stockage des données

pas de rétention

À la demande

activation du connecteur pour un dossier client

sans engagement

Estimations indicatives, transposées du connecteur Pennylane, variables selon la version du logiciel et la tenue des dossiers.

Cas d'usage pour les cabinets d'expertise comptable

HOLCO permet de consulter les données MyUnisoft pour répondre à des besoins métiers spécifiques, sans automatiser les processus. Voici des exemples concrets de restitution d'informations :

solde_tiers

Suivi des soldes clients et fournisseurs

Liste des tiers non lettrés avec montants dus, ventilés par client/fournisseur. Permet de préparer un état des créances et dettes pour un dossier client.

ecritures_trimestrielles

Vérification des écritures comptables

Accès aux écritures des journaux de banque et de ventes pour une période donnée, avec détails des tiers et montants. Utile pour la révision comptable.

factures_impayees

Relance des factures impayées

Identification des factures de vente non soldées depuis plus de 60 jours, avec nom du client et montant restant dû. L'expert-comptable utilise ces éléments pour préparer une relance.

Comptabilité et révision

grand_livre

Consultation du grand livre pour un dossier client, avec possibilité de filtrer par compte ou période.

balance_generale

Génération de la balance comptable à une date donnée, pour vérification des soldes.

ecritures_journal

Liste des écritures d'un journal spécifique (ex : achats, ventes) pour une période définie.

Gestion des tiers

liste_clients

Accès à la liste des clients d'un dossier, avec coordonnées et encours.

liste_fournisseurs

Consultation des fournisseurs et des montants dus, pour un suivi des dettes.

tiers_non_lettres

Identification des tiers avec des écritures non lettrées, pour une réconciliation manuelle.

Analyse et reporting

suivi_tva

Restitution des montants de TVA collectée et déductible par taux, pour préparer la déclaration.

pieces_jointes

Accès aux pièces justificatives associées aux écritures, pour vérification.

exports_comptables

Consultation des exports prédéfinis (ex : FEC) pour analyse externe.

Les données sont restituées en lecture seule. Toute action (modification, relance, déclaration) reste sous la responsabilité de l'expert-comptable.

Roadmap connecteurs

Un cockpit IA pour les cabinets et les directions financières

MyUnisoft est une solution comptable largement adoptée par les cabinets d'expertise comptable et leurs clients PME/TPE. Son API partenaire permet d'accéder aux données comptables de manière sécurisée, mais son utilisation directe nécessite des compétences techniques et une validation préalable.

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