Repérer les comptes à justifier
Isoler les soldes d’attente, les variations inhabituelles et les écritures nécessitant une explication. Chaque point doit renvoyer au compte, à la période et à la source consultée.
HOLCO × ACD, pour cabinets et directions financières
MCP ACD : vos dossiers ACD, lus par l'IA en lecture seule.
HOLCO permet de consulter les données comptables et de gestion issues des logiciels ACD (Compta, Gestion Commerciale, Prélia) sans altérer les fichiers sources. L'accès repose sur des exports structurés ou une intégration partenaire ACD CONNECT, établie au cas par cas lors de l'activation. Aucune API publique générique n'est disponible : le périmètre est défini avec précision pour chaque cabinet.
Échange technique de 15 minutes pour valider l'accès à vos données ACD
Déjà utilisé par des cabinets pour centraliser la consultation de leurs dossiers clients ACD
- Accès lecture seule
- Intégration partenaire ACD CONNECT
- Exports structurés (CSV, XML)
- Zéro rétention des données
- Hébergement en France
- Activation sous mandat
Vos sources
- ACD
Pennylane
Cegid- Mails
- Fichiers
- Officiel
HolcoUn seul
connecteurVeille
Croise
RetientLECTURE SEULE
connecteurVeille
Croise
RetientLECTURE SEULE
Registre des accès
Exemple, dossier de démonstration
| 09:12 | M. Durand | Compta |
| 09:40 | S. Robin | Mails |
| 10:03 | HOLCO | Veille |
ACD / Du contexte à la revue
Préparer une revue comptable documentée
Une balance donne une position. Le grand livre explique les mouvements. Les pièces et les règles du dossier permettent de qualifier les points à reprendre. L’enjeu est de conserver ce lien jusqu’au rapport de revue.
Avec ACD, le premier travail consiste à définir les données que le dossier peut réellement fournir. Les usages ci-dessous décrivent le parcours à mettre en place sur ce périmètre, pas l’activation automatique de chaque fonction.
- 01ACDDonnées accessibles · dossier · période
- 02Contexte HOLCOSources · règles du dossier · décisions précédentes
- 03Contrôle du périmètreRecalculs · rapprochements · limites explicites
- 04Rapport de revueConstats · pièces attendues · arbitrage humain
Fonctions et données utiles
Ce que la revue doit rendre vérifiable.
Préparer la revue des tiers
Regrouper les créances et dettes par ancienneté lorsque les dates sont disponibles. Une facture ancienne n’est pas, à elle seule, une preuve d’impayé ou de perte.
Documenter le cut-off
Comparer dates de facture, de comptabilisation et période de prestation lorsqu’elles sont fournies. Les pièces manquantes restent des réserves, pas des anomalies confirmées.
Exemple de demande / ACD
Une question précise. Une réponse que l’on peut relire.
Prépare la revue du mois. Identifie les comptes à justifier, applique les règles du dossier et sépare les écarts calculés des points qui attendent une pièce.
Les données à réunir
- Balance et grand livre sur une période définie
- Écritures, comptes auxiliaires et références de pièces
- Règles du dossier et décisions de la revue précédente
Le livrable attendu
Une liste priorisée avec compte, montant, référence de source, règle appliquée et prochaine action. Le responsable garde la décision de correction ou de clôture.
Un solde cohérent ne prouve pas l’exhaustivité des pièces. Une extraction partielle ou une période absente doit apparaître dans la restitution.
Voir le contrôle d’un fichier depuis Excel →Contrôle du livrable
Un total juste. Deux réserves.
Périmètre Synthèse!C16:C18Référentiel Règle de démonstration
Σ
8 400 + 4 000 = 12 400 €Recalculé| Vérification | Constat | Statut |
|---|---|---|
| Total du tableauSynthèse!C18 | 12 400 €Écart calculé : 0 € | Vérifié |
| Période de rattachementDates non transmises | À documenter | À confirmer |
| Pièce justificativeHors instantané | Non fournie | Non vérifiée |
Pourquoi le résultat reste à revoir
La concordance arithmétique ne prouve ni la période, ni la réalité de l’opération. Le contrôle porte sur les valeurs transmises, sans vérification des pièces ou des formules du fichier source.
SynthèseContrôle HOLCOSources
Illustration du format de restitution HOLCO, non d’une interface ACD. Cet exemple arithmétique ne constitue pas un test de connexion au logiciel.
Après le contrôle
Garder une suite à chaque point ouvert.
Le rapport ne s’arrête pas au constat. Pour être repris par un collaborateur ou un superviseur, un point doit conserver son dossier, sa source, la règle utilisée et l’information encore attendue.
Une nouvelle revue doit distinguer un point résolu, une réserve maintenue et une donnée devenue disponible. Une conclusion humaine ne doit pas être déduite d’un simple changement de montant ou de statut technique.
Découvrir la supervision des dossiers →- 01Nouvelle pièce ou nouvelle périodeDonnées accessibles · dossier · période
- 02Contexte HOLCOSources · règles du dossier · décisions précédentes
- 03Contrôle du périmètreRecalculs · rapprochements · limites explicites
- 04Rapport de revueConstats · pièces attendues · arbitrage humain
Pour approfondir
Du connecteur à votre pratique métier.
Analyser un FEC ↗
Passer de l’écriture à une piste de revue exploitable.
Préparer le cut-off ↗Distinguer calcul, rattachement et justificatif.
Lire une balance âgée ↗Organiser les créances à suivre et à documenter.
Évaluer les agents de contrôle ↗Comprendre les règles, les cas de référence et les limites d’une évaluation.
Utiliser HOLCO depuis votre IA ↗Relier la demande, les outils autorisés et la réponse documentée.
Composer vos connexions ↗Retrouver les sources comptables, bancaires et documentaires du catalogue.
Sans rendez-vous
Recevez un exemple de diagnostic sur un parc ACD.
Une étude ou un exemple concret de ce que HOLCO relève, envoyé par email. Dossier de démonstration, jamais de données réelles. Pas de démo à caler, pas de relance.
Lire, appliquer, mémoriser, alerter.
HOLCO restitue les données ACD pour faciliter vos missions de contrôle et d'analyse :
LireLire
Consulter les écritures comptables, balances, grands livres et fichiers tiers de vos dossiers clients ACD, avec une traçabilité complète des sources.
AppliquerAppliquer
Préparer des synthèses ou des extraits ciblés (ex : factures non réglées, notes de frais validées) que vous validez avant toute utilisation.
MémoriserMémoriser
Reconstituer l'historique des données consultées pour vos besoins de reporting ou d'audit, sans modification des données sources.
AlerterAlerter
Repérer des incohérences ou des écarts dans les données ACD (ex : écritures non lettrées, comptes déséquilibrés) pour une vérification manuelle.
Repères indicatifs
Estimations indicatives, transposées du connecteur Pennylane, variables selon la version du logiciel et la tenue des dossiers.
Cas d'usage pour les cabinets d'expertise comptable
HOLCO permet de consulter les données ACD de vos clients pour répondre à des besoins métiers spécifiques, sans automatiser les processus. Voici des exemples concrets de restitution d'informations :
contrôle_coherenceVérifier la cohérence des écritures avant clôture
Consulter le détail des écritures comptables (journaux Achats, Ventes, Banque, OD) sur une période donnée, avec les numéros de comptes, libellés et références des pièces, pour identifier d'éventuelles anomalies avant la clôture des dossiers clients.
reporting_clientsPréparer des reportings clients personnalisés
Extraire des données ciblées (ex : balance générale, grand livre des comptes de tiers, synthèse TVA) pour alimenter des tableaux de bord ou des rapports d'analyse financière, validés ensuite par le cabinet.
audit_annuelFaciliter les missions d'audit et de révision
Restituer l'intégralité du plan comptable, de la balance détaillée et du grand livre des comptes de classe 4 et 5 pour les dossiers clients ACD, afin de préparer les contrôles annuels ou les vérifications ponctuelles.
Comptabilité générale
plan_comptableConsulter le plan comptable complet (numéros et libellés des comptes) pour chaque dossier client.
grand_livreRestituer le détail des écritures du grand livre, avec possibilité de filtrage par période ou par compte.
balanceExtraire la balance générale ou auxiliaire, avec les soldes initiaux et finaux des comptes.
journauxLire les journaux comptables (Achats, Ventes, Banque, OD) pour une période donnée, avec les références des pièces associées.
Gestion des tiers
fichier_clientsConsulter la liste des clients (coordonnées, SIREN, conditions de paiement) pour un dossier donné.
fichier_fournisseursRestituer les informations des fournisseurs (coordonnées, SIREN, conditions de règlement).
factures_clientsLire la liste des factures clients (montants, TVA, état de paiement) et leur détail.
factures_fournisseursConsulter les factures fournisseurs (montants, TVA, état de validation) pour analyse.
Pré-comptabilité et déclarations
pieces_preliaRestituer la liste des pièces numérisées (factures, justificatifs) via ACD Prélia pour vérification.
notes_fraisConsulter les notes de frais validées (montants, comptes de charge, justificatifs).
synthese_tvaExtraire la synthèse TVA (collectée, déductible) pour préparer les déclarations.
releves_bancairesLire les relevés bancaires importés dans ACD et les rapprochements effectués.
Les données restituées par HOLCO proviennent exclusivement des exports ou de l'intégration partenaire ACD CONNECT. Aucune modification n'est apportée aux données sources, et le périmètre d'accès est défini lors de l'activation du connecteur.
Roadmap connecteurs
Un cockpit IA pour les cabinets et les directions financières
HOLCO s'intègre dans votre environnement existant pour centraliser la consultation des données ACD, sans remplacer vos outils métiers.
Réserver une démo
L'IA est déjà dans votre organisation. Mais la maîtrisez-vous ?
Les cabinets d'expertise comptable utilisant ACD pour leurs clients rencontrent souvent des difficultés pour accéder rapidement aux données comptables et de gestion de manière centralisée. Les exports manuels, bien que possibles, sont chronophages et ne permettent pas une consultation transverse des dossiers. Par ailleurs, l'absence d'API publique générique chez ACD limite les possibilités d'intégration avec des outils tiers, sans recourir à des solutions complexes ou non sécurisées.
75 %
du temps des équipes finance passé à préparer la donnée, pas à l'analyser.
PwC
11 %
des copier-coller dans ChatGPT contiennent des données d'entreprise confidentielles.
Cyberhaven
27 %
des entreprises ont déjà banni l'IA générative, sans régler le fond.
Cisco
Avant / Après
Comparaison des méthodes d'accès aux données ACD :
| Export manuel, avant | Avec HOLCO, après activation du connecteur : | |
|---|---|---|
| Accès aux données | Export manuel à chaque analyse | Lecture directe, en une question |
| Fraîcheur | Photo figée, vite périmée | Temps réel, à chaque requête |
| Sécurité | Fichiers copiés-collés (Shadow AI) | Lecture seule, zéro stockage, accès chiffrés |
| Temps | 75 % du temps en préparation (PwC) | Zéro export, l'équipe analyse |
| Traçabilité | Aucune trace des usages IA | Chaque requête horodatée, par collaborateur |
Sécurité, secret professionnel & RGPD
Sécurité et conformité des accès aux données ACD :
Lecture seuleZéro stockageSecret pro · art. 226-13Pseudonymisation avant l'IARGPDAI Act · UE 2024/1689Hébergé en UE
Authentification maîtrisée+
L'accès aux données ACD repose sur les identifiants des utilisateurs du cabinet ou sur des mécanismes d'authentification définis dans le cadre du partenariat ACD CONNECT. Aucune donnée n'est stockée ou dupliquée sans contrôle.
Lecture seule+
HOLCO ne permet aucune modification des données sources. Les informations sont uniquement consultées et restituées pour analyse, sans impact sur les processus métiers du cabinet ou des clients.
Zéro rétention des données+
Les données ACD ne sont pas conservées par HOLCO après la consultation. Seules les métadonnées nécessaires au fonctionnement du connecteur sont temporairement traitées, conformément à la politique de confidentialité.
Hébergement en France+
L'infrastructure technique de HOLCO est hébergée en France (Scaleway), garantissant un niveau de protection adapté aux exigences des cabinets d'expertise comptable.
Activation sous mandat+
Le connecteur HOLCO pour ACD n'est pas livré en production par défaut. Un échange technique préalable permet de définir précisément le périmètre d'accès et les modalités d'activation, en accord avec le cabinet.
RGPD & AI Act+
Vis-à-vis du RGPD :
- Le responsable de traitement reste votre organisation ; HOLCO opère la couche technique MCP en tant que sous-traitant, sous un DPA conforme à l'article 28 RGPD.
- Les contrats restent séparés : vous ↔ ACD, vous ↔ fournisseur IA, vous ↔ vos clients.
- Compatible avec une démarche AI Act européen (UE 2024/1689) : usage documenté, registre exportable, sources et limites visibles dans les sorties.
- Détail complet, données traitées, finalités, sous-traitants, transferts, durées et vos droits, dans notre politique de confidentialité.
FAQ
HOLCO peut-il modifier ou corriger des données dans ACD ?+
Non. HOLCO est une solution de consultation en lecture seule. Il permet uniquement de lire, consulter et restituer les données ACD, sans les modifier ni les corriger. Toute action sur les données sources doit être effectuée directement dans les logiciels ACD par le cabinet ou ses clients.
Quels logiciels ACD sont compatibles avec HOLCO ?+
HOLCO permet de consulter les données issues d'ACD Compta, ACD Gestion Commerciale et ACD Prélia. L'accès aux données d'ACD Fiscalité dépend du périmètre défini lors de l'activation du connecteur, dans le cadre du partenariat ACD CONNECT.
Comment sont récupérées les données ACD ?+
Les données sont récupérées via des exports structurés (CSV, XML) ou une intégration partenaire ACD CONNECT, établie au cas par cas. Aucune API publique générique n'est utilisée. Le périmètre d'accès est validé lors d'un échange technique préalable à l'activation.
Les données ACD sont-elles stockées par HOLCO ?+
Non. HOLCO ne stocke aucune donnée ACD. Seules les informations nécessaires au fonctionnement du connecteur (métadonnées) sont temporairement traitées, sans conservation après la consultation. Les données sources restent hébergées chez ACD ou dans l'infrastructure du cabinet.
Puis-je consulter les données ACD de plusieurs clients en même temps ?+
Oui. HOLCO permet de centraliser la consultation des données ACD pour plusieurs dossiers clients, sous réserve que les accès nécessaires aient été configurés lors de l'activation du connecteur. Cela facilite les analyses transverses ou les contrôles groupés.
Quelle est la différence entre HOLCO et les exports manuels d'ACD ?+
Les exports manuels d'ACD nécessitent une intervention répétée pour chaque consultation, avec un risque d'erreurs ou d'oublis. HOLCO automatise la restitution des données via une interface centralisée, tout en garantissant un accès en lecture seule et sécurisé. Le connecteur permet également de croiser des données issues de plusieurs modules ACD (ex : Compta et Gestion Commerciale).
Activer l'accès à vos données ACD
HOLCO permet de consulter les données comptables et de gestion de vos clients ACD de manière centralisée et sécurisée. Pour valider la faisabilité technique et définir le périmètre d'accès, réservez un échange de 15 minutes avec notre équipe.
Cet échange ne vous engage à rien et vous permettra d'évaluer concrètement les possibilités offertes par le connecteur HOLCO pour ACD.
Vous préférez écrire directement ? alan@holco.co
Crédits, marques et liens utiles
HOLCO est un éditeur indépendant, sans aucune affiliation, partenariat ni lien commercial avec ACD Groupe ni avec les fournisseurs d'IA cités (Anthropic, OpenAI, Mistral AI). « ACD » et les autres noms et logos cités sont des marques de leurs détenteurs respectifs, mentionnés à titre d'information et d'interopérabilité technique, sans aucune validation ou endossement de leur part. Le connecteur lit la donnée via les accès fournis par le client ; aucune ligne comptable n'est conservée côté HOLCO.
ACD · © ACD, wordmark à titre illustratif, mention de compatibilité cible sans partenariat annoncé.acd.fr ↗
LiensACD CONNECT (partenaires)Guide ressource : connecter ACD à l'IAMCP Pennylane (connecteur en production)Spécification MCP
Toutes les marques citées restent la propriété de leurs détenteurs respectifs ; leur mention relève de l'information légitime, sans lien commercial.
Analysez un FEC en 30 secondes
Cadrages, contrôles et premiers écarts sur votre fichier des écritures comptables. Tout tourne dans votre navigateur : le fichier ne quitte jamais votre poste.
Analyser un FEC →Gratuit · cabinetDiagnostic : par quoi commencer
Le pré-diagnostic de votre cabinet : ce qui pèse le plus dans votre parc, et par quel contrôle commencer. Sans engagement, sans donnée comptable.
Faire le diagnostic →Résumé assisté par IA
Résumez cette page avec votre IA
Ouvrez un résumé et une analyse de cette page dans votre assistant préféré : le prompt est déjà rédigé, prêt à envoyer.